12月17日前海开源瑞和债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/20 20:22:30
12月17日前海开源瑞和债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日前海开源瑞和债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源瑞和债券A截至12月17日，累计净值1.2148，最新公布单位净值1.2098，净值增长率跌0.18%，最新估值1.212。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2969.26万元，基金本期净收益盈利941.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值12.61亿元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源瑞和债券A（003360）基金资产配置详情如下，股票占净比13.13%，债券占净比119.70%，现金占净比0.77%，合计净资产12.51亿元。
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