圆信永丰兴源混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 16:58:01
圆信永丰兴源混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的圆信永丰兴源混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，圆信永丰兴源混合A最新公布单位净值1.569，累计净值1.569，净值增长率跌0.25%，最新估值1.573。
自基金成立以来收益56.9%，今年以来下降4.45%，近一年下降8.73%，近三年收益69.81%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，圆信永丰兴源混合A基金（001965）持有债券20国债15（占2.87%），持仓市值为226.2万；债券20国债02（占1.27%），持仓市值为99.97万；债券21国债06（占0.25%），持仓市值为20.02万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计114.09万，所有者权益合计8643.75万，负债和所有者权益总计8757.84万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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