兴银瑞益纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网 2021/12/20 14:46:35
兴银瑞益纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的12月17日兴银瑞益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银瑞益纯债债券截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.007，累计净值1.204，最新估值1.007。
兴银瑞益纯债债券（001960）成立以来收益21.85%，今年以来收益5.06%，近一月收益0.39%，近三月收益1.09%。
基金介绍
该基金全名是兴银瑞益纯债债券型证券投资基金，以下简称兴银瑞益纯债债券，该基金成立于2015年11月6日，基金规模为4.2亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.18亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是洪木妹等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
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