招商信用添利债券(LOF)C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/20 14:01:35
招商信用添利债券(LOF)C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月17日招商信用添利债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，招商信用添利债券(LOF)C最新单位净值1.0425，累计净值1.0978，最新估值1.0424，净值增长率涨0.01%。
招商信用添利债券(LOF)C（009637）成立以来收益7.75%，今年以来收益5.82%，近一月收益0.39%，近三月收益1.08%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商信用添利债券(LOF)C收入合计4970.59万元：利息收入3234.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.62万元，债券利息收入3223.73万元。投资亏505.13万元，公允价值变动收益2222.42万元，其他收入19.23万元。
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