2021年第三季度易方达中证500ETF基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 13:22:21
2021年第三季度易方达中证500ETF基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达中证500ETF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证500ETF基金截至12月17日，累计净值1.3019，最新市场表现：公布单位净值0.8449，净值跌0.87%，最新估值0.8523。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达中证500ETF（510580）基金资产配置详情如下，股票占净比94.29%，现金占净比5.09%，合计净资产14.01亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.19亿，未分配利润1.77亿，所有者权益合计10.96亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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