长信颐天养老三年持有混合(FOF)C最新净值跌幅达7.52%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月15日长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C(006873)市场表现:截至12月15日,累计净值1.3196,最新单位净值1.0396,净值增长率跌7.52%,最新估值1.1241。
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值1.31亿元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长信颐天平衡养老目标三年持有混基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为4.33%、0.94%、0.37%,同类平均分别为42.88%、5.78%、2.99%,比同类配置分别为少38.55%、少4.84%、少2.62%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长信颐天平衡养老目标三年持有混(006873)基金资产配置详情如下,合计净资产4.16亿元,股票占净比5.64%,债券占净比5.34%,现金占净比7.19%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,长信颐天平衡养老目标三年持有混(006873)持有债券:债券国开1702、债券21国债01、债券21国债10、债券大秦转债等,持仓比分别3.27%、1.93%、0.07%、0.04%等,持仓市值1360.94万、800.64万、29.93万、16.67万等。
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