12月17日长盛同德主题混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 10:44:10
12月17日长盛同德主题混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日长盛同德主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，长盛同德主题混合（519039）累计净值6.7832，最新公布单位净值2.3672，净值增长率跌1.96%，最新估值2.4144。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.09亿元，基金本期净收益亏775.56万元，期末基金资产净值12.32亿元，期末单位基金资产净值2.35元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计989.74万，所有者权益合计12.32亿，负债和所有者权益总计12.42亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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