12月17日招商中证证券公司指数A最新单位净值为1.2465元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/20 10:29:29
12月17日招商中证证券公司指数A最新单位净值为1.2465元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日招商中证证券公司指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.2465，累计净值0.7734，净值增长率跌1.06%，最新估值1.2599。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利6651.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值32.21亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商中证全指证券公司指数分级收入合计负2.55亿元：利息收入184.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.61万元，债券利息收入166.68万元。投资收益4.72亿元，公允价值变动亏7.38亿元，其他收入842.97万元。
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