12月17日国寿安保尊裕优化回报债券A最新单位净值为1.043元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 09:15:15
12月17日国寿安保尊裕优化回报债券A最新单位净值为1.043元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日国寿安保尊裕优化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊裕优化回报债券A（004318）截至12月17日，累计净值1.154，最新公布单位净值1.043，净值增长率跌0.1%，最新估值1.044。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.11亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4736.07万，所有者权益合计3.12亿，负债和所有者权益总计3.59亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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