中融量化精选FOFC基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 19:09:51
中融量化精选FOFC基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月15日中融量化精选FOFC基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，中融量化精选FOFC（005759）最新单位净值1.1251，累计净值1.1251，最新估值1.126，净值增长率跌0.08%。
中融量化精选FOFC（005759）成立以来收益12.51%，今年以来收益1.43%，近一月收益1.42%，近三月收益1.17%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金225.11万，未分配利润24.49万，所有者权益合计249.6万。
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