12月17日万家鑫瑞债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 17:08:12
12月17日万家鑫瑞债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日万家鑫瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0144，累计净值1.193，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0143。
基金季度利润
万家鑫瑞债券A基金成立以来收益19.85%，今年以来收益3.95%，近一月收益0.36%，近一年收益4.43%，近三年收益10.35%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.84亿，未分配利润1.8亿，所有者权益合计21.64亿。
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