鹏华丰和债券(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 17:05:45
鹏华丰和债券(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的鹏华丰和债券(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，鹏华丰和债券(LOF)C（006057）最新市场表现：公布单位净值1.367，累计净值1.367，净值增长率跌0.29%，最新估值1.371。
鹏华丰和债券(LOF)C（基金代码：006057）成立以来收益36.56%，今年以来收益8.58%，近一月收益2.01%，近一年收益9.1%，近三年收益38.92%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鹏华丰和债券(LOF)C（006057）持有债券：债券光大转债、债券20中金12、债券20信达G1、债券20南海01等，持仓比分别8.57%、6.56%、6.51%、6.47%等，持仓市值2647.59万、2028万、2012.6万、1999万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.71亿，未分配利润1.01亿，所有者权益合计3.72亿。
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