2021年第二季度凯石沣混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度凯石沣混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月17日凯石沣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，凯石沣混合A（007257）基金资产配置详情如下，合计净资产2200万元，股票占净比64.67%，债券占净比1.31%，现金占净比34.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为64.67%，同类平均为59.53%，比同类配置多5.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置61.50%，同类平均42.95%，比同类配置多18.55%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.98%，同类平均2.42%，比同类配置多0.56%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.17%，同类平均2.98%，比同类配置少2.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，凯石沣混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：美迪西、泰格医药、爱美客，本期累计买入金额分别为378.61万元、242.01万元、240.17万元，占期初基金资产净值比例分别为6.40%、4.09%、4.06%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，凯石沣混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为7.30%，本期累计卖出金额为431.73万元；韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例为4.79%，本期累计卖出金额为283.6万元；恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为4.70%，本期累计卖出金额为278.33万元；中科创达（300496），占期初基金资产净值比例为4.60%，本期累计卖出金额为272.3万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，凯石沣混合A（007257）持有股票山西汾酒（占3.75%）：持股为2600，持仓市值为82.03万；舍得酒业（占3.12%）：持股为3300，持仓市值为68.11万；东鹏饮料（占3.05%）：持股为3300，持仓市值为66.59万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，凯石沣混合A基金（007257）持有债券国君转债（占1.10%），持仓市值为24.05万；债券恒逸转债（占0.06%），持仓市值为1.23万；债券九州转债（占0.05%），持仓市值为1.11万；债券大参转债（占0.05%），持仓市值为1.11万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2674.4万，未分配利润855.74万，所有者权益合计3530.13万。

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