2021年第二季度前海开源MSCI中国A股消费指数C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月17日前海开源MSCI中国A股消费指数C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)基金资产配置详情如下,合计净资产1.77亿元,股票占净比93.24%,债券占净比0.01%,现金占净比7.81%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为93.24%,同类平均为80.07%,比同类配置多13.17%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,前海开源MSCI中国A股消费指数C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计买入金额为2159.6万元,占期初基金资产净值比例为17.82%;泸州老窖(000568)本期累计买入金额为241.92万元,占期初基金资产净值比例为2.00%;海大集团(002311)本期累计买入金额为235.22万元,占期初基金资产净值比例为1.94%;洋河股份(002304)本期累计买入金额为218.61万元,占期初基金资产净值比例为1.80%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,前海开源MSCI中国A股消费指数C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台(600519)、伊利股份(600887)、通威股份(600438),占期初基金资产净值比例分别为9.73%、0.84%、0.61%,本期累计卖出金额分别为1179.15万元、101.65万元、74.19万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)持有股票贵州茅台(占21.81%):持股为2.11万,持仓市值为3860.57万;五粮液(占8.55%):持股为6.9万,持仓市值为1513.79万;通威股份(占7.58%):持股为26.33万,持仓市值为1341.25万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)持有债券:债券百润转债(债券代码:127046)等,持仓比分别0.01%等,持仓市值1.37万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,销售服务费0.2元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额10万元。
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