方正富邦添利纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 16:31:57
方正富邦添利纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日方正富邦添利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦添利纯债债券A截至12月17日市场表现：累计净值1.065，最新公布单位净值1.013，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0131。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.06亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计61.6万，所有者权益合计10.06亿，负债和所有者权益总计10.07亿。
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