2021年12月19日年海富通集利债券基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/19 16:02:13
2021年12月19日年海富通集利债券基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通集利债券（519225）基金资产配置详情如下，债券占净比120.75%，现金占净比0.03%，合计净资产10.21亿元。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，海富通集利债券持有详情，总份额9990万份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有9990万份额，个人投资者持有占0.01%。
基金市场表现方面
海富通集利债券基金截至12月17日，最新单位净值1.0332，累计净值1.0332，最新估值1.0333，净值跌0.01%。
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