2021年第三季度嘉实沪深300ETF基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/19 15:52:21
2021年第三季度嘉实沪深300ETF基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的嘉实沪深300ETF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，嘉实沪深300ETF（159919）最新市场表现：单位净值4.9583，累计净值2.1992，最新估值5.0382，净值增长率跌1.59%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实沪深300ETF（159919）基金资产配置详情如下，合计净资产189.04亿元，股票占净比99.00%，现金占净比0.32%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF收入合计6.6亿元：利息收入2462.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入70.11万元，债券利息收入7512.32元。投资收益29.17亿元，其中投资收益方面，股票投资收益27.35亿元，债券投资收益763.2万元，衍生工具收益1834.32万元，股利收益1.56亿元。公允价值变动亏23.28亿元，其他收入4614.6万元。
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