2021年第二季度建信鑫利回报灵活配置混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/19 15:33:37

2021年第二季度建信鑫利回报灵活配置混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月17日建信鑫利回报灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,建信鑫利回报灵活配置混合C(004653)基金资产配置详情如下,合计净资产3.71亿元,股票占净比34.40%,债券占净比40.83%,现金占净比3.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,建信鑫利回报灵活配置混合C基金行业配置合计为34.40%,同类平均为58.84%,比同类配置少24.44%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为21.45%、7.19%、0.94%,同类平均分别为41.76%、5.65%、3.08%,比同类配置分别为少20.31%、多1.54%、少2.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,建信鑫利回报灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:万科A、韦尔股份、药明康德、中远海控,占期初基金资产净值比例分别为0.80%、0.30%、0.29%、0.28%,本期累计买入金额分别为297.61万元、112.85万元、108.43万元、104.33万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,建信鑫利回报灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:招商银行(600036)、中金公司(601995)、新宙邦(300037),占期初基金资产净值比例分别为1.16%、0.41%、0.40%,本期累计卖出金额分别为429.95万元、152.24万元、148.65万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,建信鑫利回报灵活配置混合C(004653)持有股票贵州茅台(占2.02%):持股为4100,持仓市值为750.3万;五粮液(占1.06%):持股为1.8万,持仓市值为394.9万;中信证券(占0.90%):持股为13.26万,持仓市值为335.21万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,建信鑫利回报灵活配置混合C(004653)持有债券:债券21国债06、债券21国债10、债券国开1802等,持仓比分别15.63%、12.27%、8.16%等,持仓市值5798.21万、4549.97万、3026.11万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,建信鑫利回报灵活配置混合C收入合计1734.18万元:利息收入223.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.05万元,债券利息收入159.44万元。投资收益2379.37万元,其中投资收益方面,股票投资收益2290.84万元,债券投资亏21.25万元,股利收益109.79万元。公允价值变动亏926.95万元,其他收入58.07万元。

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