前海联合泓鑫混合A最新净值跌幅达1.26%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 15:29:46
前海联合泓鑫混合A最新净值跌幅达1.26%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日前海联合泓鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合泓鑫混合A基金截至12月17日，最新单位净值3.4621，累计净值3.4621，最新估值3.5064，净值跌1.26%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.53亿元，基金本期净收益盈利6982.34万元，期末基金资产净值8.53亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3449.82万，所有者权益合计11.15亿，负债和所有者权益总计11.5亿。
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