南华价值启航纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 14:00:42
南华价值启航纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日南华价值启航纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值1.0628，最新公布单位净值1.0328，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0331。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利620.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9886.55万，所有者权益合计5.58亿，负债和所有者权益总计6.57亿。
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