12月17日平安添利债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/19 13:12:28
12月17日平安添利债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日平安添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安添利债券A（700005）截至12月17日，累计净值1.6701，最新公布单位净值1.0731，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0728。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9268.45万元，基金本期净收益盈利8607.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安添利债券A（700005）基金资产配置详情如下，合计净资产74.22亿元，债券占净比109.98%，现金占净比0.81%。
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