方正富邦深证100ETF最新净值跌幅达1.75%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/19 12:32:07
方正富邦深证100ETF最新净值跌幅达1.75%，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日方正富邦深证100ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦深证100ETF（159961）截至12月17日，累计净值2.3133，最新公布单位净值2.3133，净值增长率跌1.75%，最新估值2.3544。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7415.78万元，基金本期净收益盈利1833.73万元，期末基金资产净值7.28亿元，期末单位基金资产净值2.42元。
基金2020年利润
截至2020年，方正富邦深证100ETF收入合计1.95亿元：利息收入3.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.71万元，债券利息收入128.54元。投资收益5564.66万元，其中投资收益方面，股票投资收益5005.63万元，债券投资收益29.33万元，股利收益529.7万元。公允价值变动收益1.4亿元，其他收入负10.2万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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