[基金]12月17日农银汇理策略趋势混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月17日农银汇理策略趋势混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/19 11:49:02

12月17日农银汇理策略趋势混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日农银汇理策略趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，农银汇理策略趋势混合（008819）最新市场表现：单位净值1.4474，累计净值1.4474，最新估值1.4727，净值增长率跌1.72%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银汇理策略趋势混合（008819）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别6.65%等，持仓市值5455.81万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银汇理策略趋势混合（008819）基金资产配置详情如下，合计净资产8.21亿元，股票占净比87.43%，债券占净比6.65%，现金占净比2.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银汇理策略趋势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.22%），同类平均41.70%，比同类配置多21.52%；科学研究和技术服务业（9.62%），同类平均2.50%，比同类配置多7.12%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.97%），同类平均3.11%，比同类配置多2.86%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。