2021年第二季度平安可转债债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度平安可转债债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月17日平安可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安可转债债券C（007033）基金资产配置详情如下，合计净资产5700万元，股票占净比4.77%，债券占净比92.95%，现金占净比3.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安可转债债券C基金行业配置制造业为4.77%，同类平均为7.77%，比同类配置少3%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（4.77%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为11.53%、0.30%、0.89%，比同类配置分别为少6.76%、少0.3%、少0.89%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安可转债债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为2.09%，本期累计买入金额为65.18万元；药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为0.88%，本期累计买入金额为27.56万元；华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例为0.84%，本期累计买入金额为26.29万元；三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为0.83%，本期累计买入金额为25.82万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安可转债债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：迈瑞医疗、新泉股份、五粮液，占期初基金资产净值比例分别为3.10%、0.81%、0.77%，本期累计卖出金额分别为96.79万元、25.22万元、24.03万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安可转债债券C（007033）持有股票银轮股份（占2.76%）：持股为15.43万，持仓市值为157.08万；联创电子（占1.23%）：持股为4.23万，持仓市值为69.88万；太阳纸业（占0.79%）：持股为3.75万，持仓市值为44.85万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安可转债债券C基金（007033）持有债券本钢转债（占7.65%），持仓市值为435.64万；债券长信转债（占2.50%），持仓市值为142.29万；债券旺能转债（占2.24%），持仓市值为127.64万；债券苏试转债（占2.19%），持仓市值为124.48万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计319.45万，所有者权益合计2265.55万，负债和所有者权益总计2585.01万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。