[基金]5月26日农银汇理消费主题混合H基金怎么样？基金有哪些投资组合？

5月26日农银汇理消费主题混合H基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/19 08:30:31

5月26日农银汇理消费主题混合H基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月26日农银汇理消费主题混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，农银汇理消费主题混合H（960033）最新单位净值8.2732，累计净值8.2732，最新估值8.0345，净值增长率涨2.97%。

基金季度利润

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银汇理消费主题混合H（960033）基金资产配置详情如下，股票占净比76.86%，现金占净比13.63%，合计净资产8.06亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.86%，同类平均为58.51%，比同类配置多18.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.16%，同类平均41.63%，比同类配置多27.53%；金融业行业基金配置3.03%，同类平均5.59%，比同类配置少2.56%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.62%，同类平均2.52%，比同类配置多0.10%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，农银汇理消费主题混合H（960033）持有股票基金：华利集团（300979）、水井坊（600779）、妙可蓝多（600882）、古井贡酒（000596）等，持仓比分别4.51%、4.36%、4.11%、4.09%等，持股数分别为41.09万、27.64万、59.75万、13.83万，持仓市值3633.48万、3514.43万、3314.48万、3298.73万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。