2021年第二季度华安宝利配置混合基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的12月17日华安宝利配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华安宝利配置混合(040004)基金资产配置详情如下,股票占净比74.71%,债券占净比14.81%,现金占净比10.39%,合计净资产22.59亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华安宝利配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(50.84%)、金融业(15.14%)、租赁和商务服务业(6.79%),同类平均分别为42.66%、5.82%、2.08%,比同类配置分别为多8.18%、多9.32%、多4.71%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华安宝利配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:江苏银行(600919),占期初基金资产净值比例为1.69%,本期累计买入金额为7580.37万元;古井贡酒(000596),占期初基金资产净值比例为0.36%,本期累计买入金额为1607.67万元;今世缘(603369),占期初基金资产净值比例为0.36%,本期累计买入金额为1613.5万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华安宝利配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:美的集团(000333)、立讯精密(002475)、贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例分别为6.44%、2.02%、1.95%,本期累计卖出金额分别为2.88亿元、9059.52万元、8737.53万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华安宝利配置混合(040004)持有股票基金:安井食品、贵州茅台、海容冷链、中国中免等,持仓比分别8.66%、7.94%、5.27%、5.25%等,持股数分别为101.92万、9.81万、293.34万、45.66万,持仓市值1.96亿、1.79亿、1.19亿、1.19亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华安宝利配置混合基金(040004)持有债券20农发09(占5.32%),持仓市值为1.2亿;债券21国开01(占4.43%),持仓市值为1亿;债券21农发01(占2.22%),持仓市值为5008万;债券20进出14(占1.77%),持仓市值为4002.4万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为1<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.25%。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。