2021年第二季度汇安沪深300指数增强C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的12月17日汇安沪深300指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇安沪深300指数增强C(003885)基金资产配置详情如下,合计净资产4.5亿元,股票占净比94.95%,债券占净比0.03%,现金占净比5.40%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为94.95%,同类平均为79.75%,比同类配置多15.20%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置59.75%,同类平均51.69%,比同类配置多8.06%;金融业行业基金配置20.76%,同类平均16.74%,比同类配置多4.02%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.72%,同类平均2.56%,比同类配置多1.16%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇安沪深300指数增强C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:立讯精密(002475)、谱尼测试(300887)、中国中免(601888)、韦尔股份(603501),占期初基金资产净值比例分别为3.14%、1.51%、1.49%、1.48%,本期累计买入金额分别为1688.6万元、812.79万元、803.08万元、795.38万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇安沪深300指数增强C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:美的集团(000333),占期初基金资产净值比例为2.32%,本期累计卖出金额为1249.59万元;蒙娜丽莎(002918),占期初基金资产净值比例为1.37%,本期累计卖出金额为737万元;智飞生物(300122),占期初基金资产净值比例为1.30%,本期累计卖出金额为701.3万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇安沪深300指数增强C(003885)持有股票贵州茅台(占5.32%):持股为1.31万,持仓市值为2395.1万;招商银行(占3.90%):持股为34.81万,持仓市值为1756.16万;东方财富(占3.83%):持股为50.18万,持仓市值为1724.69万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,汇安沪深300指数增强C(003885)持有债券:债券牧原转债等,持仓比分别0.03%等,持仓市值15.08万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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