2021年第二季度安信鑫安得利混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？

2021年第二季度安信鑫安得利混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的12月17日安信鑫安得利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信鑫安得利混合A（001399）基金资产配置详情如下，合计净资产8.84亿元，股票占净比21.87%，债券占净比68.81%，现金占净比1.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信鑫安得利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.62%，同类平均41.73%，比同类配置少34.11%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.89%，同类平均1.97%，比同类配置多1.92%；金融业行业基金配置3.66%，同类平均5.66%，比同类配置少2%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，安信鑫安得利混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：大秦铁路本期累计买入金额为732.5万元，占期初基金资产净值比例为1.35%；太平鸟本期累计买入金额为358.08万元，占期初基金资产净值比例为0.66%；味知香本期累计买入金额为346.49万元，占期初基金资产净值比例为0.64%；牧原股份本期累计买入金额为321.89万元，占期初基金资产净值比例为0.59%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，安信鑫安得利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858）本期累计卖出金额为714.26万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；大亚圣象（000910）本期累计卖出金额为216.11万元，占期初基金资产净值比例为0.40%；贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为194.22万元，占期初基金资产净值比例为0.36%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信鑫安得利混合A（001399）持有股票基金：大秦铁路（601006）、中国建筑（601668）、宁德时代（300750）等，持仓比分别3.89%、2.17%、1.49%等，持股数分别为550万、400万、2.5万，持仓市值3443万、1920万、1314.33万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信鑫安得利混合A基金（001399）持有债券21国开06（占11.32%），持仓市值为1亿；债券19国开07（占6.82%），持仓市值为6028.8万；债券21兴业银行CD090（占6.59%），持仓市值为5829.6万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。