平安惠锦债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/18 16:53:54
平安惠锦债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的平安惠锦债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，平安惠锦债券累计净值1.1334，最新公布单位净值1.0734，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0733。
平安惠锦债券（基金代码：005971）成立以来收益13.54%，今年以来收益3.59%，近一月收益0.45%，近一年收益3.92%，近三年收益11.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安惠锦债券（005971）持有债券：债券20华夏银行（债券代码：2028054）、债券20天津银行01（债券代码：2020003）、债券20厦门国际银行小微债01（债券代码：2020077）、债券19厦门银行03（债券代码：1920067）等，持仓比分别6.49%、6.44%、5.40%、5.40%等，持仓市值6109.8万、6061.8万、5086万、5081万等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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