前海开源沪港深大消费主题混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 16:22:07
前海开源沪港深大消费主题混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月17日前海开源沪港深大消费主题混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.791，累计净值1.791，净值增长率跌0.89%，最新估值1.807。
前海开源沪港深大消费主题混合C今年以来下降6.13%，近一月下降4.17%，近三月收益0.84%，近一年收益0.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2707.64万，未分配利润3107.55万，所有者权益合计5815.19万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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