12月16日上投摩根日本精选股票(QDII)最新单位净值为1.4566元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 15:31:49
12月16日上投摩根日本精选股票(QDII)最新单位净值为1.4566元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日上投摩根日本精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，上投摩根日本精选股票(QDII)最新市场表现：公布单位净值1.4566，累计净值1.4566，净值增长率涨0.37%，最新估值1.4512。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利41.58万元，期末基金资产净值1.34亿元，期末单位基金资产净值1.36元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1067.54万，所有者权益合计1.34亿，负债和所有者权益总计1.44亿。
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