12月17日中加聚隆持有期混合A基金怎么样?2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2021/12/18 14:51:43

12月17日中加聚隆持有期混合A基金怎么样?2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中加聚隆持有期混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

南方财富网讯中加聚隆持有期混合A(010545)12月17日净值跌0.2%。当前基金单位净值为1.0375元,累计净值为1.0375元。

中加聚隆持有期混合A成立以来收益4.07%,近一月收益0.72%。

基金持股详情

截至2021年第二季度,中加聚隆持有期混合A(010545)持有股票基金:巴比食品、常熟银行、益丰药房、赣锋锂业等,持仓比分别1.58%、1.06%、1.02%、1.02%等,持股数分别为12.43万、42.66万、5.07万、1.62万,持仓市值409.2万、273.45万、264.05万、263.96万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度,中加聚隆持有期混合A(010545)持有债券:债券17国开01、债券19国开03、债券20国开03等,持仓比分别11.85%、11.72%、11.71%等,持仓市值3070.2万、3037.5万、3034.5万等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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