长信利鑫债券(LOF)A最新净值涨幅达0.16%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 14:46:00
长信利鑫债券(LOF)A最新净值涨幅达0.16%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日长信利鑫债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.6431，累计净值1.1651，净值增长率涨0.16%，最新估值0.6421。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利428.87万元，期末单位基金资产净值0.64元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.18亿，未分配利润4818.01万，所有者权益合计10.66亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
鹏华兴泰定期开放混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年6G概念上市公司股票一览
南方财富网
12月17日光大保德信诚鑫混合C近两年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
鹏华兴泰定期开放混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月17日万家新机遇价值驱动混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
汽车电子芯片概念有哪些股票？这些股票值得投资吗？（2021/12/18）
南方财富网
2021年第三季度新华中证环保产业指数基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
12月17日万家新机遇价值驱动混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
鹏华永泰定期开放债券的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第一季度）
南方财富网
A股2021年番茄酱概念股龙头有哪些？看看有哪些？
南方财富网
2021年12月18日年南方臻元债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网
鹏华永泰定期开放债券的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第一季度）
南方财富网
12月17日兴业鼎泰一年定开债券发起式累计净值为1.0473元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
铝加工概念上市公司一览，2021年铝加工上市公司有哪些？
南方财富网
民生加银内需增长混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月17日兴业鼎泰一年定开债券发起式累计净值为1.0473元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
鑫元行业轮动混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年A股皮肤病板块股票有哪些？
南方财富网
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金怎么样？成立以来涨了多少？（12月16日）
南方财富网
鑫元行业轮动混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
平安睿享文娱混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年12月18日年融通价值趋势混合A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年6G概念上市公司股票一览
南方财富网
12月17日光大保德信诚鑫混合C近两年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
鹏华兴泰定期开放混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
汽车电子芯片概念有哪些股票？这些股票值得投资吗？（2021/12/18）
南方财富网
2021年第三季度新华中证环保产业指数基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
12月17日万家新机遇价值驱动混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
A股2021年番茄酱概念股龙头有哪些？看看有哪些？
南方财富网
2021年12月18日年南方臻元债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网
鹏华永泰定期开放债券的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第一季度）
南方财富网
铝加工概念上市公司一览，2021年铝加工上市公司有哪些？
南方财富网
民生加银内需增长混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月17日兴业鼎泰一年定开债券发起式累计净值为1.0473元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年A股皮肤病板块股票有哪些？
南方财富网
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金怎么样？成立以来涨了多少？（12月16日）
南方财富网
鑫元行业轮动混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年12月18日年融通价值趋势混合A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网