建信恒安一年定期开放债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/18 14:36:23
建信恒安一年定期开放债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月17日建信恒安一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，建信恒安一年定期开放债券（003394）最新单位净值1.0456，累计净值1.1961，最新估值1.0454，净值增长率涨0.02%。
建信恒安一年定期开放债券成立以来收益20.83%，近一月收益0.38%，近一年收益4.24%，近三年收益10.43%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信恒安一年定期开放债券收入合计1.63亿元：利息收入1.85亿元，其中利息收入方面，存款利息收入66.97万元，债券利息收入1.76亿元。投资亏2242.58万元，其中投资收益方面，债券投资亏2242.58万元。公允价值变动收益88.13万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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