12月17日招商金鸿债券A最新单位净值为1.0717元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日招商金鸿债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商金鸿债券A(006332)截至12月17日,最新市场表现:单位净值1.0717,累计净值1.1457,最新估值1.0715,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利394.17万元,基金本期净收益盈利356.92万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商金鸿债券A收入合计1360.82万元:利息收入1010.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.62万元,债券利息收入1007.43万元。投资亏112.1万元,公允价值变动收益441.11万元,其他收入20.91万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。