万家鑫悦纯债债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/18 14:14:52

万家鑫悦纯债债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月17日万家鑫悦纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫悦纯债债券A截至12月17日,累计净值1.1431,最新单位净值1.0403,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0402。

万家鑫悦纯债债券A成立以来收益14.99%,近一月收益0.57%,近一年收益5.52%,近三年收益13.45%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金17.15亿,未分配利润5559.18万,所有者权益合计17.71亿。

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