万家鑫悦纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 14:14:52
万家鑫悦纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月17日万家鑫悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫悦纯债债券A截至12月17日，累计净值1.1431，最新单位净值1.0403，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0402。
万家鑫悦纯债债券A成立以来收益14.99%，近一月收益0.57%，近一年收益5.52%，近三年收益13.45%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.15亿，未分配利润5559.18万，所有者权益合计17.71亿。
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