2021年第二季度光大保德信欣鑫混合C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/18 13:57:54

2021年第二季度光大保德信欣鑫混合C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月17日光大保德信欣鑫混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,光大保德信欣鑫混合C(001904)基金资产配置详情如下,合计净资产8.93亿元,股票占净比21.22%,债券占净比84.58%,现金占净比1.73%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,光大保德信欣鑫混合C基金行业配置前三行业详情如下:金融业(8.28%)、制造业(8.15%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.53%),同类平均分别为5.57%、43.01%、3.08%,比同类配置分别为多2.71%、少34.86%、少1.55%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,光大保德信欣鑫混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:建设银行(601939)、用友网络(600588)、药明康德(603259),占期初基金资产净值比例分别为1.04%、0.40%、0.32%,本期累计买入金额分别为679万元、263.83万元、211.27万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,光大保德信欣鑫混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:片仔癀(600436)、宁德时代(300750)、中国中免(601888),本期累计卖出金额分别为381.32万元、188.69万元、179.8万元,占期初基金资产净值比例分别为0.58%、0.29%、0.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,光大保德信欣鑫混合C(001904)持有股票基金:工商银行(601398)、建设银行(601939)、招商银行(600036)、美的集团(000333)等,持仓比分别2.69%、2.01%、1.78%、1.41%等,持股数分别为515.81万、300.98万、31.54万、18.1万,持仓市值2403.66万、1796.86万、1591.06万、1259.57万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,光大保德信欣鑫混合C基金(001904)持有债券21国开10(占5.69%),持仓市值为5079.5万;债券苏银转债(占0.27%),持仓市值为243.56万;债券拓尔转债(占0.11%),持仓市值为95.89万;债券威派转债(占0.07%),持仓市值为66.48万等。

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