2021年第二季度诺德量化优选混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月17日诺德量化优选混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,诺德量化优选混合(005347)基金资产配置详情如下,合计净资产4亿元,股票占净比88.35%,现金占净比12.24%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,诺德量化优选混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置32.14%,同类平均43.34%,比同类配置少11.2%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置21.83%,同类平均3.11%,比同类配置多18.72%;科学研究和技术服务业行业基金配置13.22%,同类平均2.42%,比同类配置多10.80%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,诺德量化优选混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:牧原股份(002714)、百克生物(688276)、皓元医药(688131)、三友联众(300932),占期初基金资产净值比例分别为3.19%、0.01%、0.01%、0.01%,本期累计买入金额分别为6173.97万元、12.67万元、12.71万元、12.14万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,诺德量化优选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:国际医学(000516)、中信建投(601066)、信立泰(002294),本期累计卖出金额分别为1.31亿元、5562.15万元、5477.37万元,占期初基金资产净值比例分别为6.77%、2.88%、2.83%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,诺德量化优选混合(005347)持有股票基金:药明康德、东方财富、国际医学、深信服等,持仓比分别9.83%、9.05%、6.39%、6.22%等,持股数分别为25.73万、105.25万、224.17万、10.61万,持仓市值3931.83万、3617.51万、2553.24万、2489.11万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,诺德量化优选混合(005347)持有债券:债券21国债(7)等,持仓比分别0.97%等,持仓市值551.1万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
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