[基金]中银收益混合H基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

中银收益混合H基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/18 13:31:28

中银收益混合H基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日中银收益混合H基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯中银收益混合H（960012）12月17日净值跌1.66%。当前基金单位净值为2.264元，累计净值为3.0322元。

基金分红

中银收益混合H基金成立于2016年2月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总10万份额，上市流通10万份额，共分红1次，累计分红0.101元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银收益混合H（960012）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券晶科转债（债券代码：113048）等，持仓比分别3.32%、1.86%、0.45%、0.31%等，持仓市值6016.91万、3375.4万、808.32万、563.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银收益混合H（960012）基金资产配置详情如下，合计净资产18.15亿元，股票占净比88.88%，债券占净比6.07%，现金占净比8.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.88%，同类平均为58.27%，比同类配置多30.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置67.85%，同类平均41.15%，比同类配置多26.70%；金融业行业基金配置9.66%，同类平均5.77%，比同类配置多3.89%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.59%，同类平均2.19%，比同类配置多4.40%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。