12月16日易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 13:21:23
12月16日易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.2242，累计净值1.2242，最新估值1.2402，净值增长率跌1.29%。
易中证海外中国互联网50(QDII-ET成立以来收益24.02%，近一月下降17.13%，近一年下降39.33%，近三年收益9.37%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金102.5亿，未分配利润95.19亿，所有者权益合计197.69亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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