12月17日安信永瑞定开债券最新单位净值为1.0272元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/18 11:03:09
12月17日安信永瑞定开债券最新单位净值为1.0272元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日安信永瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信永瑞定开债券（006040）截至12月17日，累计净值1.1812，最新公布单位净值1.0272，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0264。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2159.57万元，期末基金资产净值17.15亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月17日国投瑞银中证500指数量化增强A最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
2021年12月20日年嘉实致嘉纯债债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网
华安科技创新混合基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月17日国投瑞银中证500指数量化增强A最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
信诚稳鑫债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月17日）
南方财富网
泰达宏利风险预算混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年A股IGBT模块上市公司龙头股一览
南方财富网
信诚稳鑫债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月17日）
南方财富网
12月17日华泰柏瑞景利混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年重稀土股票概念名单？重稀土概念股一览
南方财富网
12月17日浦银安盛6个月定期债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月17日华泰柏瑞景利混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
银河丰利纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
硫酸钴概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
12月17日国富新趋势混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
银河丰利纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
12月17日东方添益债券基金怎么样？一个月来收益0.38%
南方财富网
2021年抗癌药物板块概念股有哪些？抗癌药物概念股龙头股一览
南方财富网
光学晶体公司上市龙头有哪些？
南方财富网
12月17日东方添益债券基金怎么样？一个月来收益0.38%
南方财富网
12月17日金鹰添瑞中短债C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月17日南方粤港澳大湾区联接A累计净值为1.2513元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年12月20日年嘉实致嘉纯债债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网
华安科技创新混合基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月17日国投瑞银中证500指数量化增强A最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
泰达宏利风险预算混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年A股IGBT模块上市公司龙头股一览
南方财富网
信诚稳鑫债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月17日）
南方财富网
2021年重稀土股票概念名单？重稀土概念股一览
南方财富网
12月17日浦银安盛6个月定期债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月17日华泰柏瑞景利混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
硫酸钴概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
12月17日国富新趋势混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
银河丰利纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
2021年抗癌药物板块概念股有哪些？抗癌药物概念股龙头股一览
南方财富网
光学晶体公司上市龙头有哪些？
南方财富网
12月17日东方添益债券基金怎么样？一个月来收益0.38%
南方财富网
12月17日南方粤港澳大湾区联接A累计净值为1.2513元，该基金2020年利润如何？
南方财富网