12月17日宝盈睿丰创新混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 10:06:25
12月17日宝盈睿丰创新混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日宝盈睿丰创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值3.297，最新市场表现：公布单位净值3.297，净值增长率跌3.06%，最新估值3.401。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.49元，期末基金资产净值4621.49万元，期末单位基金资产净值2.86元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4298.99万，未分配利润7178.94万，所有者权益合计1.15亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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