建信鑫荣回报灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 08:16:39
建信鑫荣回报灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的建信鑫荣回报灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
建信鑫荣回报灵活配置混合基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.7144，累计净值2.1144，最新估值1.7296，净值跌0.88%。
该基金成立以来收益112.38%，今年以来收益7.29%，近一月收益1.76%，近一年收益8.34%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，建信鑫荣回报灵活配置混合（001498）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券20国开12（债券代码：200212）、债券21国开02（债券代码：210202）等，持仓比分别41.27%、12.14%、7.23%等，持仓市值1.72亿、5068.5万、3016.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计177.62万，所有者权益合计6.43亿，负债和所有者权益总计6.45亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
银河丰利纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
2021年氢燃料概念股票有哪些？氢燃料概念上市公司一览
南方财富网
锂电正极材料概念龙头有哪些？2021年锂电正极材料股票一览
南方财富网
银河丰利纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
12月17日东方添益债券基金怎么样？一个月来收益0.38%
南方财富网
2021年石英石概念利好哪些上市公司？
南方财富网
2021年第二季度万家民瑞祥明6个月持有期混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月17日东方添益债券基金怎么样？一个月来收益0.38%
南方财富网
12月17日金鹰添瑞中短债C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月17日前海开源沪港深核心资源混合C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
液氨行业股票有哪些？（2021/12/20）
南方财富网
12月17日金鹰添瑞中短债C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
长城新优选混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
商业物业经营上市公司概念股2021年有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
泰信增强收益债券C基金经理业绩如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
长城新优选混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月17日华安沪港深外延增长灵活配置混合最新单位净值为4.811元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
小白投资要懂！2021年消毒剂龙头股全名单出炉了
南方财富网
光电股票龙头股有哪些？光电股票概念一览
南方财富网
12月17日华安沪港深外延增长灵活配置混合最新单位净值为4.811元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
海富通新内需混合A最新净值跌幅达0.5%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年高铁股票龙头排名分析，今日高铁股票价格多少？
南方财富网
2021年氢燃料概念股票有哪些？氢燃料概念上市公司一览
南方财富网
锂电正极材料概念龙头有哪些？2021年锂电正极材料股票一览
南方财富网
银河丰利纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
2021年石英石概念利好哪些上市公司？
南方财富网
2021年第二季度万家民瑞祥明6个月持有期混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月17日东方添益债券基金怎么样？一个月来收益0.38%
南方财富网
12月17日前海开源沪港深核心资源混合C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
液氨行业股票有哪些？（2021/12/20）
南方财富网
12月17日金鹰添瑞中短债C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
商业物业经营上市公司概念股2021年有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
泰信增强收益债券C基金经理业绩如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
长城新优选混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
小白投资要懂！2021年消毒剂龙头股全名单出炉了
南方财富网
光电股票龙头股有哪些？光电股票概念一览
南方财富网
12月17日华安沪港深外延增长灵活配置混合最新单位净值为4.811元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年高铁股票龙头排名分析，今日高铁股票价格多少？
南方财富网