2021年第二季度国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月17日国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）基金资产配置详情如下，合计净资产51.46亿元，股票占净比91.31%，债券占净比5.58%，现金占净比1.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（88.76%），同类平均42.88%，比同类配置多45.88%；采矿业（1.58%），同类平均2.97%，比同类配置少1.39%；科学研究和技术服务业（0.92%），同类平均2.40%，比同类配置少1.48%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：永兴材料（002756）、木林森（002745）、恒润股份（603985）、三利谱（002876），本期累计买入金额分别为5.14亿元、1.04亿元、9689.1万元、9620.77万元，占期初基金资产净值比例分别为6.48%、1.31%、1.22%、1.21%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：比亚迪、丽珠集团、司太立、应流股份，本期累计卖出金额分别为6.74亿元、1.45亿元、1.43亿元、1.39亿元，占期初基金资产净值比例分别为8.51%、1.83%、1.80%、1.75%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）持有股票基金：三利谱（002876）、科达制造（600499）、恒力石化（600346）、天宇股份（300702）等，持仓比分别6.15%、4.95%、4.69%、4.69%等，持股数分别为575万、1500万、927.56万、486.96万，持仓市值3.16亿、2.55亿、2.42亿、2.42亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券帝尔转债（债券代码：123121）等，持仓比分别3.50%、2.04%、0.04%等，持仓市值1.8亿、1.05亿、208.94万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.52亿，未分配利润31.12亿，所有者权益合计48.64亿。

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