[基金]招商添润3个月定开债发起式A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

招商添润3个月定开债发起式A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/18 07:02:14

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基金市场表现

招商添润3个月定开债发起式A基金截至12月17日，最新单位净值1.0311，累计净值1.1591，最新估值1.0309，净值涨0.02%。

招商添润3个月定开债发起式A（基金代码：005594）成立以来收益16.75%，今年以来收益4.17%，近一月收益0.47%，近一年收益4.44%，近三年收益11%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商添润3个月定开债发起式A（005594）持有债券：债券21国君G8（债券代码：188432）、债券国电投11（债券代码：188701）、债券21中化股MTN001（债券代码：102101043）等，持仓比分别3.92%、3.90%、3.34%等，持仓市值2亿、1.99亿、1.71亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商添润3个月定开债发起式A收入合计1.99亿元：利息收入1.8亿元，其中利息收入方面，存款利息收入18.11万元，债券利息收入1.79亿元。投资亏1151.64万元，其中投资收益方面，债券投资亏1151.64万元。公允价值变动收益3130.64万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。