2021年第二季度长信利信混合E基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情

南方财富网 2021/12/18 05:57:27

2021年第二季度长信利信混合E基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的12月17日长信利信混合E基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,长信利信混合E(007294)基金资产配置详情如下,合计净资产3.73亿元,股票占净比32.69%,债券占净比62.25%,现金占净比4.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,长信利信混合E基金行业配置前三行业详情如下:制造业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业,行业基金配置分别为16.97%、8.88%、3.94%,同类平均分别为42.88%、1.70%、2.49%,比同类配置分别为少25.91%、多7.18%、多1.45%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,长信利信混合E基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计买入金额为1972.42万元,占期初基金资产净值比例为2.68%;万科A(000002)本期累计买入金额为676.16万元,占期初基金资产净值比例为0.92%;美的集团(000333)本期累计买入金额为596.25万元,占期初基金资产净值比例为0.81%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,长信利信混合E基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:贵州茅台、华海药业、中国中免、顾家家居,本期累计卖出金额分别为2773.01万元、822.53万元、786.97万元、767.36万元,占期初基金资产净值比例分别为3.77%、1.12%、1.07%、1.04%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,长信利信混合E(007294)持有股票韵达股份(占4.49%):持股为86.8万,持仓市值为1670.9万;华贸物流(占2.62%):持股为76.65万,持仓市值为974.99万;宁德时代(占2.19%):持股为1.55万,持仓市值为814.88万;海康威视(占2.18%):持股为14.77万,持仓市值为812.28万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,长信利信混合E(007294)持有债券:债券21光大银行小微债、债券21国开03、债券19浙资01、债券19国开03等,持仓比分别8.17%、8.16%、5.47%、5.44%等,持仓市值3045万、3040.2万、2037.8万、2025万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿

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