上投摩根瑞益纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 04:51:53
上投摩根瑞益纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月17日上投摩根瑞益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，上投摩根瑞益纯债债券A（007329）最新市场表现：单位净值1.0592，累计净值1.0592，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0591。
上投摩根瑞益纯债债券A（007329）近一周收益0.05%，近一月收益0.34%，近三月收益0.77%，近一年收益4.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.68亿，未分配利润703.84万，所有者权益合计1.75亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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