12月17日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A累计净值为0.8859元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 02:15:50
12月17日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A累计净值为0.8859元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A累计净值0.8859，最新公布单位净值0.8859，净值增长率跌0.02%，最新估值0.8861。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏448.28万元，基金本期净收益盈利335.79万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值1.41亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计275.85万，所有者权益合计1.6亿，负债和所有者权益总计1.63亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
中科沃土沃鑫成长混合发起C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排905名（12月17日）
南方财富网
新材料龙头股及相关股票一览，三分钟带你了解
南方财富网
民生加银睿通3个月定开发起式债券的基金经理业绩如何？
南方财富网
中科沃土沃鑫成长混合发起C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排905名（12月17日）
南方财富网
安信新趋势混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
乳制品概念股一览，乳制品概念上市公司有哪些？
南方财富网
12月17日嘉实新财富混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
安信新趋势混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月17日中邮信息产业灵活配置混合一个月来收益1.38%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
9月9日鹏扬利沣短债债券E最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
华宝宝康债券A近1月来在同类基金中上升14名，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
12月17日中邮信息产业灵活配置混合一个月来收益1.38%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
万家瑞尧灵活配置混合C近1月来在同类基金中下降98名（12月17日）
南方财富网
偏光片行业股票有哪些？（2021/12/18）
南方财富网
2021年第二季度博时双季鑫6个月持有期混合B基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
万家瑞尧灵活配置混合C近1月来在同类基金中下降98名（12月17日）
南方财富网
12月17日中银收益混合H最新单位净值为2.264元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
奶茶上市公司龙头，奶茶上市公司有哪些？
南方财富网
12月17日浙商丰裕纯债债券C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
12月17日中银收益混合H最新单位净值为2.264元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度富国精诚回报12个月持有期混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
尿素上市公司概念股2021年有哪些？哪些股票值得入手？
南方财富网
新材料龙头股及相关股票一览，三分钟带你了解
南方财富网
民生加银睿通3个月定开发起式债券的基金经理业绩如何？
南方财富网
中科沃土沃鑫成长混合发起C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排905名（12月17日）
南方财富网
乳制品概念股一览，乳制品概念上市公司有哪些？
南方财富网
12月17日嘉实新财富混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
安信新趋势混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
9月9日鹏扬利沣短债债券E最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
华宝宝康债券A近1月来在同类基金中上升14名，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
12月17日中邮信息产业灵活配置混合一个月来收益1.38%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
偏光片行业股票有哪些？（2021/12/18）
南方财富网
2021年第二季度博时双季鑫6个月持有期混合B基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
万家瑞尧灵活配置混合C近1月来在同类基金中下降98名（12月17日）
南方财富网
奶茶上市公司龙头，奶茶上市公司有哪些？
南方财富网
12月17日浙商丰裕纯债债券C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
12月17日中银收益混合H最新单位净值为2.264元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
尿素上市公司概念股2021年有哪些？哪些股票值得入手？
南方财富网