2021年第二季度招商安德灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度招商安德灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月17日招商安德灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）基金资产配置详情如下，股票占净比19.19%，债券占净比71.91%，现金占净比8.72%，合计净资产10.98亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C基金行业配置合计为19.19%，同类平均为58.80%，比同类配置少39.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为14.76%、1.62%、1.42%，同类平均分别为41.66%、2.58%、0.50%，比同类配置分别为少26.9%、少0.96%、多0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行（601166）、中国国航（601111）、楚江新材（002171），占期初基金资产净值比例分别为8.81%、2.34%、2.34%，本期累计买入金额分别为7136.42万元、1892.72万元、1895.69万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兴业银行、中国国航、闻泰科技、楚江新材，本期累计卖出金额分别为7066.6万元、2017.19万元、2000.75万元、1922.92万元，占期初基金资产净值比例分别为8.72%、2.49%、2.47%、2.37%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有股票基金：赛轮轮胎、华海药业、恒瑞医药、胜宏科技等，持仓比分别2.53%、1.85%、1.64%、1.59%等，持股数分别为242.81万、114.77万、35.76万、61.65万，持仓市值2782.61万、2028.07万、1796.09万、1750.89万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有债券：债券21工商银行永续债01（债券代码：2128021）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券19电投Y4（债券代码：155958）、债券18铁工Y4（债券代码：136922）等，持仓比分别7.31%、4.19%、2.83%、2.82%等，持仓市值8032.8万、4603.68万、3108万、3102.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计791.75万，所有者权益合计7.23亿，负债和所有者权益总计7.31亿。

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