2021年第三季度万家民安增利12个月定开债券A基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/18 00:35:35

2021年第三季度万家民安增利12个月定开债券A基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月17日万家民安增利12个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金累计净值1.0594,最新公布单位净值1.0011,最新估值1.0011。

万家民安增利12个月定开债券A基金成立以来收益6.04%,今年以来收益2.9%,近一月收益0.23%,近一年收益3.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,万家民安增利12个月定开债券A(007488)基金资产配置详情如下,债券占净比131.99%,现金占净比0.02%,合计净资产46.8亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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